Conciliadora de Bancos

Dejá de puntear el extracto línea por línea

Conciliar a mano lleva horas. Hay que cruzar cada movimiento del mayor con el del banco, encontrar los cheques que no se cobraron, los depósitos que no se acreditaron y los gastos bancarios que nadie registró. Esta plantilla hace el cruce por vos y te deja solamente lo que tenés que revisar.

Qué vas a poder hacer

Conciliar en un clic: aparea las operaciones por número de operación, por monto y fecha, y también en grupos, como un depósito de varios cheques o un pago de sueldos agrupado.
Ver el estado de cada operación: conciliada, cheque pendiente de cobro, depósito no acreditado o movimiento del banco sin registrar.
Resolver lo que queda a mano: con un doble clic conciliás las partidas que la búsqueda automática no encontró.
Saber qué falta registrar: los débitos y créditos del banco que no están en el mayor, con la cuenta contable sugerida para el asiento de ajuste.
Controlar lo que el banco no procesó: depósitos no acreditados y cheques sin cobrar, con los días que llevan pendientes al cierre del mes.
Cerrar la conciliación con tranquilidad: el estado a saldos ajustados te muestra que el saldo bancario y el contable coinciden, con diferencia cero.
Ajustarla a tu forma de trabajar: elegís la tolerancia de importe y los días de diferencia que se admiten entre el libro y el extracto.

Así de simple

Cargás los movimientos del mayor y el extracto del banco.
Apretás el botón de conciliación automática.
El resto se arma solo: partidas pendientes, estado de conciliación y asiento sugerido.