Cash Flow Actual y Proyectado

Dejá de convertir pesos y dólares a mano para saber cómo estás

Cuando cobrás y pagás en dos monedas, saber cuánto tenés se vuelve un lío. Hay que separar lo cobrado de lo pendiente, convertir al tipo de cambio, mirar qué vence y cerrar cada caja. Esta plantilla lo hace por vos y te muestra el mes actual y lo que viene.

Qué vas a poder hacer

Ver tu mes en pesos y en dólares: cobrado, pagado, resultado y pendientes de cada moneda, con los saldos de banco y efectivo.
Tener todo junto en pesos: los dólares se convierten al tipo de cambio que elegís, con el desglose del mes e indicadores de margen.
Saber qué vence y qué pagaste: los pagos del mes ordenados por estado: vencidos, por vencer con los días que faltan y pagados.
Ver tus cobros en un calendario: cada ingreso en el día de su vencimiento, en verde los cobrados y en rojo los atrasados.
Seguir tus cajas mes a mes: inicio, cobros, pagos, cambios de moneda y cierre de banco y efectivo.
Proyectar los próximos meses: lo pendiente de cobrar y pagar, agrupado por mes de vencimiento y en cada moneda.

Así de simple

Cargás el saldo inicial de tus cajas y el tipo de cambio una sola vez.
Anotás cada ingreso y gasto con su moneda, su vencimiento y si ya se cobró o se pagó.
El resto se calcula solo.